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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 078.00 | 35 332.00 | 1 746.00 | 37 078.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 930.00 | 29 503.00 | 25 427.00 | 54 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 027.00 | 1 191 102.00 | 1 128 925.00 | 2 320 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 102.00 | 1 282 358.00 | 1 231 744.00 | 2 514 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 317.00 | 5 217.00 | 1 076 100.00 | 1 081 317.00 |
BZ Autres créances | 186 644.00 | | 186 644.00 | 186 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
CF Disponibilités | 192 442.00 | | 192 442.00 | 192 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 125.00 | 5 217.00 | 1 565 908.00 | 1 571 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 228.00 | 1 287 575.00 | 2 797 653.00 | 4 085 228.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 783 083.00 | | | 783 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
DL TOTAL (I) | 984 254.00 | | | 984 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 692.00 | | | 1 024 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 096.00 | | | 362 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 360.00 | | | 362 360.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 398.00 | | | 1 813 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 653.00 | | | 2 797 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 711.00 | | | 753 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 717.00 | | | 2 416 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 993.00 | | | 2 303 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 170.00 | 402 672.00 | 22 484.00 | 902 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 385.00 | 1 947.00 | | 33 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 785.00 | 400 725.00 | 22 484.00 | 868 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 096.00 | 362 096.00 | | 362 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 693.00 | 591.00 | | 1 024 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 852.00 | | | 357 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 206.00 | 1 297 962.00 | 15 245.00 | 1 313 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 813.00 | 753 712.00 | | 1 777 813.00 |