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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 518.00 | 34 707.00 | 2 811.00 | 37 518.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 288.00 | 44 191.00 | 12 097.00 | 56 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 740.00 | 1 831 418.00 | 907 321.00 | 2 738 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 613.00 | 1 936 738.00 | 997 874.00 | 2 934 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 946.00 | 5 322.00 | 803 623.00 | 808 946.00 |
BZ Autres créances | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CF Disponibilités | 402 421.00 | | 402 421.00 | 402 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 585.00 | 5 322.00 | 1 488 262.00 | 1 493 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 198.00 | 1 942 061.00 | 2 486 137.00 | 4 428 198.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 873 478.00 | | | 873 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 985 892.00 | | | 985 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 342.00 | | | 801 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 175.00 | | | 319 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 583.00 | | | 331 583.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 245.00 | | | 1 500 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 137.00 | | | 2 486 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 748.00 | | | 1 014 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 490.00 | | 210 691.00 | 2 791 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 567.00 | 2 934 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 96 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 167.00 | 2 821 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 079.00 | | 2 840.00 | 96 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 766.00 | | 207 851.00 | 2 678 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 147.00 | 448 159.00 | 67 567.00 | 1 556 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 079.00 | 29.00 | 2 400.00 | 37 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 068.00 | 448 130.00 | 65 167.00 | 1 519 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 176.00 | 319 176.00 | | 319 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 808 946.00 | 808 946.00 | | 808 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 343.00 | 336 050.00 | 465 292.00 | 801 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 163.00 | | | 425 163.00 |
VP Divers | 169 698.00 | 169 698.00 | | 169 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 583.00 | 331 583.00 | | 331 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 554.00 | 1 006 309.00 | 15 245.00 | 1 021 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 041.00 | 1 014 749.00 | 465 292.00 | 1 480 041.00 |