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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 068.00 | 42 321.00 | 9 747.00 | 52 068.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 665.00 | 55 912.00 | 3 753.00 | 59 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261 924.00 | 2 879 032.00 | 1 382 892.00 | 4 261 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 723.00 | 3 003 686.00 | 1 472 037.00 | 4 475 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 893.00 | 9 417.00 | 517 475.00 | 526 893.00 |
BZ Autres créances | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
CF Disponibilités | 1 027 058.00 | | 1 027 058.00 | 1 027 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 297.00 | 9 417.00 | 1 701 880.00 | 1 711 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 020.00 | 3 013 103.00 | 3 173 916.00 | 6 187 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 363 675.00 | 1 127 232.00 | | 1 363 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 503.00 | 236 442.00 | | 308 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 278.00 | 1 463 775.00 | | 1 772 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 319.00 | 1 397 375.00 | | 1 024 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 350.00 | 210 570.00 | | 97 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 978.00 | 259 726.00 | | 269 978.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | 4 538.00 | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 638.00 | 1 872 549.00 | | 1 401 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 916.00 | 3 336 324.00 | | 3 173 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 963.00 | 1 872 549.00 | | 704 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 977.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 287.00 | | 370 719.00 | 4 171 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 283.00 | 4 475 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 283.00 | 4 348 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 741.00 | | 10 328.00 | 100 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 901.00 | | 360 392.00 | 4 053 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 831.00 | 448 072.00 | 66 217.00 | 2 621 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 447.00 | 3 874.00 | | 38 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 383.00 | 444 198.00 | 66 217.00 | 2 583 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 516 534.00 | 516 534.00 | | 516 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 860.00 | 328 802.00 | 695 058.00 | 1 023 860.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 744.00 | | | 372 744.00 |
VP Divers | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 393.00 | 668 393.00 | | 668 393.00 |
VW T.V.A. | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 021.00 | 704 963.00 | 695 058.00 | 1 400 021.00 |