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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 913.00 | 36 261.00 | 4 652.00 | 40 913.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 288.00 | 52 371.00 | 3 917.00 | 56 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 438.00 | 2 152 494.00 | 893 944.00 | 3 046 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 707.00 | 2 267 547.00 | 978 159.00 | 3 245 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 006.00 | 8 622.00 | 676 383.00 | 685 006.00 |
BZ Autres créances | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CF Disponibilités | 870 103.00 | | 870 103.00 | 870 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 997.00 | 8 622.00 | 1 766 374.00 | 1 774 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 704.00 | 2 276 170.00 | 2 744 533.00 | 5 020 704.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 885 792.00 | | | 885 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 439.00 | | | 241 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 332.00 | | | 1 227 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 864.00 | | | 827 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 916.00 | | | 325 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 735.00 | | | 335 735.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 201.00 | | | 1 517 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 533.00 | | | 2 744 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 538.00 | | | 1 009 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 613.00 | | 515 932.00 | 2 934 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 838.00 | 3 245 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 838.00 | 3 129 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 519.00 | | 3 395.00 | 96 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 450.00 | | 512 537.00 | 2 821 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 739.00 | 472 418.00 | 141 608.00 | 1 936 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 708.00 | 1 553.00 | | 34 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 031.00 | 470 864.00 | 141 608.00 | 1 902 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 917.00 | 325 917.00 | | 325 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 735.00 | 335 735.00 | | 335 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 685 006.00 | 685 006.00 | | 685 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 093.00 | 332 235.00 | 493 028.00 | 827 093.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 129.00 | | | 372 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 248.00 | 807 003.00 | 15 245.00 | 822 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 397.00 | 1 009 539.00 | 493 028.00 | 1 504 397.00 |