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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 740.00 | 38 447.00 | 3 293.00 | 41 740.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 379.00 | 55 377.00 | 4 002.00 | 59 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 968 101.00 | 2 501 585.00 | 1 466 515.00 | 3 968 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 286.00 | 2 621 830.00 | 1 549 456.00 | 4 171 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 467.00 | 9 417.00 | 709 049.00 | 718 467.00 |
BZ Autres créances | 177 174.00 | | 177 174.00 | 177 174.00 |
CF Disponibilités | 846 177.00 | | 846 177.00 | 846 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 285.00 | 9 417.00 | 1 786 867.00 | 1 796 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 571.00 | 2 631 248.00 | 3 336 323.00 | 5 967 571.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 127 232.00 | | | 1 127 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 442.00 | | | 236 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 774.00 | | | 1 463 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 375.00 | | | 1 397 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 549.00 | | | 1 872 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 323.00 | | | 3 336 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 249.00 | | | 850 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 707.00 | | 985 553.00 | 3 245 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 973.00 | 4 171 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 973.00 | 4 053 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 914.00 | | 827.00 | 99 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 148.00 | | 984 726.00 | 3 129 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 548.00 | 395 043.00 | 40 760.00 | 2 267 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 261.00 | 2 186.00 | | 36 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 287.00 | 392 857.00 | 40 760.00 | 2 231 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 726.00 | 259 726.00 | | 259 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 177 174.00 | 177 174.00 | | 177 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718 467.00 | 718 467.00 | | 718 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 398.00 | 374 098.00 | 932 780.00 | 1 396 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 500.00 | | | 854 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 517.00 | | | 285 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 092.00 | 900 847.00 | 15 245.00 | 916 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 549.00 | 850 250.00 | 932 780.00 | 1 872 549.00 |