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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 175.00 | 1 165.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 487.00 | 19 483.00 | 10 004.00 | 29 487.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 065.00 | 19 658.00 | 30 407.00 | 50 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
BZ Autres créances | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CF Disponibilités | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 849.00 | | 423 849.00 | 423 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 914.00 | 19 658.00 | 454 256.00 | 473 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 743.00 | 79 637.00 | | 79 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 005.00 | 36 106.00 | | 39 005.00 |
DL TOTAL (I) | 135 248.00 | 132 243.00 | | 135 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | 8 365.00 | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 176.00 | 155 715.00 | | 160 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 010.00 | 71 546.00 | | 74 010.00 |
EA Autres dettes | 69 952.00 | 23 656.00 | | 69 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 008.00 | 259 283.00 | | 319 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 256.00 | 391 526.00 | | 454 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 013.00 | 259 283.00 | | 319 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 808 740.00 | | 1 808 740.00 | 1 808 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 740.00 | | 1 808 740.00 | 1 808 740.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 167 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 5 847.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | 6 055.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 2 052.00 | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 2 052.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 4 004.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 372.00 | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 261.00 | 1 944 262.00 | | 1 819 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 256.00 | 1 908 156.00 | | 1 780 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 005.00 | 36 106.00 | | 39 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 354.00 | | 2 691.00 | 55 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 50 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 30 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 225.00 | | 1 191.00 | 36 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | 1 500.00 | 8 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 323.00 | 3 924.00 | 6 590.00 | 22 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | 3 924.00 | 6 590.00 | 22 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 119.00 | 282 119.00 | | 282 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 008.00 | 319 008.00 | | 319 008.00 |