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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 1 663.00 | 2 422.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 528.00 | 30 662.00 | 9 866.00 | 40 528.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 602.00 | 32 324.00 | 30 277.00 | 62 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BN En cours de production de biens | 198 030.00 | | 198 030.00 | 198 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BZ Autres créances | 270 281.00 | | 270 281.00 | 270 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 246 583.00 | | 246 583.00 | 246 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 166.00 | | 140 166.00 | 140 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 590.00 | | 925 590.00 | 925 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 192.00 | 32 324.00 | 955 867.00 | 988 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 715.00 | 84 781.00 | | 85 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 894.00 | 30 934.00 | | 90 894.00 |
DL TOTAL (I) | 193 109.00 | 132 215.00 | | 193 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645.00 | 6 417.00 | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 265.00 | 158 105.00 | | 221 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 518.00 | 68 108.00 | | 76 518.00 |
EA Autres dettes | 460 332.00 | 287 843.00 | | 460 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 758.00 | 520 473.00 | | 762 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 867.00 | 652 688.00 | | 955 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 8 400.00 | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | 2 471.00 | 7 338.00 | 37 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 192.00 | 2 471.00 | 7 338.00 | 37 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | 2 471.00 | 7 338.00 | 37 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 263.00 | 221 263.00 | | 221 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 977.00 | 464 977.00 | | 464 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | 700.00 | 5 889.00 | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 176.00 | 450 176.00 | | 450 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 765.00 | 450 876.00 | 5 889.00 | 456 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 758.00 | 762 758.00 | | 762 758.00 |