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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 1 303.00 | 1 475.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 346.00 | 30 089.00 | 10 257.00 | 40 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 414.00 | 31 392.00 | 29 022.00 | 60 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BN En cours de production de biens | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
BZ Autres créances | 211 886.00 | | 211 886.00 | 211 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CF Disponibilités | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 653.00 | | 647 653.00 | 647 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 067.00 | 31 392.00 | 676 675.00 | 708 067.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 159.00 | 83 190.00 | | 84 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 872.00 | 41 469.00 | | 26 872.00 |
DL TOTAL (I) | 127 531.00 | 141 159.00 | | 127 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 841.00 | 167 076.00 | | 149 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 457.00 | 87 398.00 | | 77 457.00 |
EA Autres dettes | 321 846.00 | 146 962.00 | | 321 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 144.00 | 405 675.00 | | 549 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 675.00 | 546 834.00 | | 676 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 144.00 | 405 675.00 | | 549 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 823.00 | | 6 091.00 | 54 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 60 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 43 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 534.00 | | 6 091.00 | 37 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 202.00 | 5 597.00 | 407.00 | 26 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 202.00 | 5 597.00 | 407.00 | 26 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 841.00 | 149 841.00 | | 149 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 846.00 | 321 846.00 | | 321 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 432.00 | 319 543.00 | 5 889.00 | 325 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 144.00 | 549 144.00 | | 549 144.00 |