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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 443.00 | 897.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 895.00 | 20 919.00 | 13 976.00 | 34 895.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 523.00 | 21 362.00 | 33 162.00 | 54 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
BZ Autres créances | 199 227.00 | | 199 227.00 | 199 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CF Disponibilités | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 307.00 | | 512 307.00 | 512 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 831.00 | 21 362.00 | 545 469.00 | 566 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 248.00 | 79 743.00 | | 81 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 942.00 | 39 005.00 | | 46 942.00 |
DL TOTAL (I) | 144 690.00 | 135 248.00 | | 144 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 024.00 | 14 870.00 | | 21 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 747.00 | 160 176.00 | | 197 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 036.00 | 74 010.00 | | 89 036.00 |
EA Autres dettes | 92 972.00 | 69 952.00 | | 92 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 779.00 | 319 008.00 | | 400 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 469.00 | 454 256.00 | | 545 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 779.00 | 319 008.00 | | 400 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 598.00 | | 2 074 598.00 | 2 074 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 598.00 | | 2 074 598.00 | 2 074 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 204 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 1 381.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 2 512.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 2 512.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -1 131.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 591.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 398.00 | 1 819 261.00 | | 2 094 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 455.00 | 1 780 256.00 | | 2 047 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 942.00 | 39 005.00 | | 46 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 065.00 | | 8 858.00 | 50 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 54 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 36 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 826.00 | | 6 658.00 | 30 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | 2 200.00 | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 658.00 | 2 954.00 | 1 250.00 | 19 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 2 954.00 | 1 250.00 | 19 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 747.00 | 197 747.00 | | 197 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 693.00 | 278 804.00 | 5 889.00 | 284 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 779.00 | 400 779.00 | | 400 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |