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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 2 055.00 | 2 862.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 346.00 | 35 136.00 | 5 210.00 | 40 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 553.00 | 37 192.00 | 25 361.00 | 62 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BN En cours de production de biens | 156 027.00 | | 156 027.00 | 156 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 229 283.00 | | 229 283.00 | 229 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 327.00 | | 627 327.00 | 627 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 879.00 | 37 192.00 | 652 688.00 | 689 879.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 781.00 | 84 159.00 | | 84 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 934.00 | 26 872.00 | | 30 934.00 |
DL TOTAL (I) | 132 215.00 | 127 531.00 | | 132 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 105.00 | 149 841.00 | | 158 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 108.00 | 77 457.00 | | 68 108.00 |
EA Autres dettes | 287 843.00 | 321 846.00 | | 287 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 473.00 | 549 144.00 | | 520 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 688.00 | 676 675.00 | | 652 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 473.00 | 549 144.00 | | 520 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 414.00 | | 4 288.00 | 60 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 62 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 45 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 125.00 | | 4 288.00 | 43 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392.00 | 5 799.00 | | 31 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 392.00 | 5 799.00 | | 31 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 260.00 | 294 260.00 | | 294 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 447.00 | 320 447.00 | | 320 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 336.00 | 320 447.00 | 5 889.00 | 326 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 473.00 | 520 473.00 | | 520 473.00 |