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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 660.00 | 5 160.00 | 32 500.00 | 37 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 158.00 | 5 160.00 | 1 630 998.00 | 1 636 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
BZ Autres créances | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
CF Disponibilités | 186 116.00 | | 186 116.00 | 186 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 456.00 | | 363 456.00 | 363 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 614.00 | 5 160.00 | 1 994 454.00 | 1 999 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
CU Autres participations | 1 566 298.00 | | 1 566 298.00 | 1 566 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 405.00 | 931 641.00 | | 1 120 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 260.00 | 248 763.00 | | 108 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 665.00 | 1 840 405.00 | | 1 888 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 528.00 | 95 205.00 | | 47 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 1 225.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 226.00 | 59 223.00 | | 51 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 581.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 789.00 | 166 288.00 | | 105 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 454.00 | 2 006 692.00 | | 1 994 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 789.00 | 166 288.00 | | 105 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 648.00 | | 377 648.00 | 377 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 648.00 | | 377 648.00 | 377 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 981.00 | 3 324.00 | | 3 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 766.00 | 44 197.00 | | 61 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 7 482.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 051.00 | 637 201.00 | | 466 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 791.00 | 388 438.00 | | 357 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 260.00 | 248 763.00 | | 108 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 686.00 | | 65 272.00 | 1 613 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 598 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 800.00 | 1 636 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 37 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 160.00 | | 45 000.00 | 35 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 526.00 | | 20 272.00 | 1 578 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UP Prêts | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VC Groupe et associés | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
VP Divers | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 540.00 | 209 540.00 | | 209 540.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |