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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 011.00 | 5 227.00 | 76 784.00 | 82 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 309.00 | 37 588.00 | 1 603 720.00 | 1 641 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BZ Autres créances | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
CF Disponibilités | 385 294.00 | | 385 294.00 | 385 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 238.00 | | 520 238.00 | 520 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 546.00 | 37 588.00 | 2 123 958.00 | 2 161 546.00 |
CU Autres participations | 1 559 298.00 | 32 361.00 | 1 526 937.00 | 1 559 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 149.00 | 1 262 089.00 | | 1 278 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 335.00 | 76 061.00 | | 113 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 485.00 | 1 998 149.00 | | 2 051 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 1 318.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 364.00 | 59 259.00 | | 65 364.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 473.00 | 63 646.00 | | 72 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 958.00 | 2 061 795.00 | | 2 123 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 473.00 | 63 646.00 | | 72 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 802.00 | | 453 802.00 | 453 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 802.00 | | 453 802.00 | 453 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | 2 842.00 | | 3 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 611.00 | 61 842.00 | | 52 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 660.00 | 351.00 | | -25 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 693.00 | 564 707.00 | | 618 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 358.00 | 488 647.00 | | 505 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 335.00 | 76 061.00 | | 113 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 809.00 | | 69 000.00 | 1 612 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 559 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 1 641 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 82 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 011.00 | | 69 000.00 | 48 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 798.00 | | | 1 564 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625.00 | 602.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 602.00 | | 4 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |