| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 011.00 | 8 529.00 | 73 482.00 | 82 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 209.00 | 40 890.00 | 1 592 318.00 | 1 633 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BZ Autres créances | 196 879.00 | | 196 879.00 | 196 879.00 |
CF Disponibilités | 288 117.00 | | 288 117.00 | 288 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 789.00 | | 515 789.00 | 515 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 998.00 | 40 890.00 | 2 108 108.00 | 2 148 998.00 |
CU Autres participations | 1 551 198.00 | 32 361.00 | 1 518 837.00 | 1 551 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 485.00 | 1 278 149.00 | | 1 391 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797.00 | 113 335.00 | | 18 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 281.00 | 2 051 485.00 | | 2 070 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 203.00 | 2 844.00 | | 25 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 2 563.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 053.00 | 65 364.00 | | 10 053.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 1 702.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 826.00 | 72 473.00 | | 37 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 108.00 | 2 123 958.00 | | 2 108 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 826.00 | 72 473.00 | | 37 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 372 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | | | -5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 015.00 | -25 660.00 | | -41 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 043.00 | 618 693.00 | | 558 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 247.00 | 505 358.00 | | 539 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 797.00 | 113 335.00 | | 18 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 309.00 | | 37 451.00 | 1 641 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 551.00 | 1 551 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 551.00 | 1 633 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 82 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 011.00 | | 35 000.00 | 82 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 298.00 | | 2 451.00 | 1 559 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227.00 | 3 302.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | 3 302.00 | | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VI Groupe et associés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 896.00 | 132 896.00 | | 132 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 672.00 | 227 672.00 | | 227 672.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |