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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 011.00 | 11 811.00 | 70 200.00 | 82 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 209.00 | 65 282.00 | 1 567 927.00 | 1 633 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BZ Autres créances | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
CF Disponibilités | 456 570.00 | | 456 570.00 | 456 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 299.00 | | 574 299.00 | 574 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 507.00 | 65 282.00 | 2 142 225.00 | 2 207 507.00 |
CU Autres participations | 1 551 198.00 | 53 471.00 | 1 497 727.00 | 1 551 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 281.00 | 1 391 485.00 | | 1 410 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 746.00 | 18 797.00 | | 13 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 027.00 | 2 070 281.00 | | 2 084 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 498.00 | 25 203.00 | | 16 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 210.00 | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 953.00 | 10 053.00 | | 39 953.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 2 360.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 198.00 | 37 826.00 | | 58 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 225.00 | 2 108 108.00 | | 2 142 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 198.00 | 37 826.00 | | 58 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 5 649.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | -5 138.00 | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 312.00 | -41 015.00 | | -34 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 380.00 | 558 043.00 | | 401 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 634.00 | 539 247.00 | | 387 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 746.00 | 18 797.00 | | 13 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 209.00 | | 24 526.00 | 1 633 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 526.00 | 1 551 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 526.00 | 1 633 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 198.00 | | 24 526.00 | 1 551 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 529.00 | 3 282.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 3 282.00 | | 8 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VC Groupe et associés | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VI Groupe et associés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |