| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 011.00 | 4 625.00 | 43 386.00 | 48 011.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 612 809.00 | 36 986.00 | 1 575 822.00 | 1 612 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
BZ Autres créances | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CF Disponibilités | 368 988.00 | | 368 988.00 | 368 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 973.00 | | 485 973.00 | 485 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 782.00 | 36 986.00 | 2 061 795.00 | 2 098 782.00 |
CU Autres participations | 1 564 798.00 | 32 361.00 | 1 532 437.00 | 1 564 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 089.00 | 1 188 665.00 | | 1 262 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 061.00 | 113 444.00 | | 76 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 149.00 | 1 962 109.00 | | 1 998 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 227.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 66 366.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 481.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 259.00 | 57 403.00 | | 59 259.00 |
EA Autres dettes | | 3 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 646.00 | 128 335.00 | | 63 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 795.00 | 2 090 444.00 | | 2 061 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 646.00 | 128 335.00 | | 63 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 227.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 622.00 | | 453 622.00 | 453 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 622.00 | | 453 622.00 | 453 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | 6 580.00 | | 2 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 842.00 | 77 186.00 | | 61 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | -28 400.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 707.00 | 552 740.00 | | 564 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 647.00 | 439 297.00 | | 488 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 061.00 | 113 444.00 | | 76 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 958.00 | | 12 906.00 | 1 642 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 1 564 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 055.00 | 1 612 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 48 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 660.00 | | 906.00 | 47 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 298.00 | | 12 000.00 | 1 595 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160.00 | 20.00 | 555.00 | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 20.00 | 555.00 | 5 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
UX Autres créances clients | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VP Divers | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |