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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AN Terrains | 474 106.00 | 119 008.00 | 355 099.00 | 474 106.00 |
AP Constructions | 644 448.00 | 311 651.00 | 332 797.00 | 644 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549 250.00 | 3 837 581.00 | 2 711 669.00 | 6 549 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 326.00 | 770 893.00 | 240 433.00 | 1 011 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488 522.00 | 5 055 542.00 | 4 432 980.00 | 9 488 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 588.00 | | 235 588.00 | 235 588.00 |
BP En cours de production de services | 523 693.00 | 29 185.00 | 494 508.00 | 523 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
BZ Autres créances | 274 460.00 | | 274 460.00 | 274 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 320.00 | | 316 320.00 | 316 320.00 |
CF Disponibilités | 1 377 317.00 | | 1 377 317.00 | 1 377 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 863.00 | 29 185.00 | 2 878 678.00 | 2 907 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 396 385.00 | 5 084 727.00 | 7 311 657.00 | 12 396 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 685 022.00 | | 685 022.00 | 685 022.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 964.00 | 884 964.00 | | 884 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DG Autres réserves | 2 637 620.00 | 2 061 895.00 | | 2 637 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 718.00 | 575 725.00 | | 920 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 750.00 | 541 581.00 | | 385 750.00 |
DK Provisions réglementées | 71 556.00 | 59 925.00 | | 71 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 402.00 | 4 223 882.00 | | 5 000 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 319.00 | 8 551.00 | | 10 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 319.00 | 8 551.00 | | 10 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 203.00 | 996 024.00 | | 1 489 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 185.00 | 199 938.00 | | 88 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 308.00 | 419 231.00 | | 342 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 753.00 | 248 851.00 | | 379 753.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 921.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 937.00 | 1 865 966.00 | | 2 300 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 657.00 | 6 098 398.00 | | 7 311 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 525 069.00 | | 5 525 069.00 | 5 525 069.00 |
FG Production vendue services | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 980.00 | | 5 584 980.00 | 5 584 980.00 |
FM Production stockée | | | 24 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 452 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 042.00 | 164 902.00 | | 156 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 093.00 | 164 953.00 | | 156 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 892.00 | 15 070.00 | | 4 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 683.00 | 11 792.00 | | 11 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 575.00 | 27 042.00 | | 16 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 518.00 | 137 911.00 | | 139 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 330.00 | 220 038.00 | | 398 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 674.00 | 5 593 294.00 | | 6 232 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 956.00 | 5 017 569.00 | | 5 311 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 718.00 | 575 725.00 | | 920 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 383 425.00 | | | 8 383 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 488 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 780 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 668 389.00 | | | 7 668 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 626.00 | | | 698 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 113.00 | 561 363.00 | 160 934.00 | 4 657 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640 703.00 | 561 363.00 | 160 934.00 | 4 640 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 925.00 | 11 683.00 | 51.00 | 59 925.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 551.00 | 6 043.00 | 4 275.00 | 8 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 476.00 | 46 911.00 | 4 326.00 | 68 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 185.00 | 35 042.00 | 53 143.00 | 88 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 308.00 | 342 308.00 | | 342 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 114.00 | 444 114.00 | | 444 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 937.00 | 1 217 754.00 | 878 701.00 | 2 300 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |