| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AN Terrains | 535 034.00 | 133 507.00 | 401 528.00 | 535 034.00 |
AP Constructions | 644 448.00 | 368 564.00 | 275 884.00 | 644 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065 240.00 | 4 737 224.00 | 3 328 015.00 | 8 065 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 059.00 | 811 758.00 | 319 300.00 | 1 131 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 099 943.00 | 6 067 463.00 | 5 032 479.00 | 11 099 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
BP En cours de production de services | 677 066.00 | | 677 066.00 | 677 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 054.00 | | 277 054.00 | 277 054.00 |
BZ Autres créances | 235 774.00 | | 235 774.00 | 235 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 333.00 | | 217 333.00 | 217 333.00 |
CF Disponibilités | 2 093 067.00 | | 2 093 067.00 | 2 093 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 782.00 | | 3 688 782.00 | 3 688 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 788 725.00 | 6 067 463.00 | 8 721 262.00 | 14 788 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 972.00 | | 700 972.00 | 700 972.00 |
CU Autres participations | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 964.00 | 884 964.00 | | 884 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DG Autres réserves | 4 100 559.00 | 3 558 338.00 | | 4 100 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 182.00 | 542 221.00 | | 675 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459 125.00 | 563 145.00 | | 459 125.00 |
DK Provisions réglementées | 94 769.00 | 83 163.00 | | 94 769.00 |
DL TOTAL (I) | 6 314 392.00 | 5 731 624.00 | | 6 314 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 032.00 | 1 520 009.00 | | 1 806 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 744.00 | 54 946.00 | | 27 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 904.00 | 225 351.00 | | 403 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 495.00 | 176 557.00 | | 166 495.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 1 076.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 870.00 | 1 977 939.00 | | 2 406 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 262.00 | 7 709 562.00 | | 8 721 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 941 220.00 | | 5 941 220.00 | 5 941 220.00 |
FG Production vendue services | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 730.00 | | 6 056 730.00 | 6 056 730.00 |
FM Production stockée | | | 113 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 172.00 | 126 090.00 | | 114 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 223.00 | 126 141.00 | | 114 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 837.00 | 12 466.00 | | 11 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 386.00 | 113 675.00 | | 102 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 263.00 | 166 125.00 | | 210 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 110.00 | 5 946 099.00 | | 6 538 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 928.00 | 5 403 879.00 | | 5 862 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 182.00 | 542 221.00 | | 675 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 163.00 | 11 657.00 | 51.00 | 83 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 163.00 | 11 657.00 | 51.00 | 83 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 904.00 | 403 904.00 | | 403 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 031.00 | 463 492.00 | 1 058 495.00 | 1 806 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 058.00 | 518 058.00 | | 518 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 870.00 | 1 064 331.00 | 1 058 495.00 | 2 406 870.00 |