| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AN Terrains | 454 623.00 | 147 356.00 | 307 267.00 | 454 623.00 |
AP Constructions | 584 448.00 | 330 121.00 | 254 327.00 | 584 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042 631.00 | 5 356 446.00 | 2 686 186.00 | 8 042 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 701.00 | 618 153.00 | 237 549.00 | 855 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 692 854.00 | 6 468 486.00 | 4 224 368.00 | 10 692 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 571.00 | | 218 571.00 | 218 571.00 |
BP En cours de production de services | 536 734.00 | | 536 734.00 | 536 734.00 |
BT Marchandises | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 750.00 | 460.00 | 287 290.00 | 287 750.00 |
BZ Autres créances | 286 835.00 | | 286 835.00 | 286 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 738.00 | | 1 217 738.00 | 1 217 738.00 |
CF Disponibilités | 1 915 362.00 | | 1 915 362.00 | 1 915 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 657.00 | 460.00 | 4 491 197.00 | 4 491 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 184 511.00 | 6 468 945.00 | 8 715 565.00 | 15 184 511.00 |
CU Autres participations | 707 752.00 | | 707 752.00 | 707 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 964.00 | 884 964.00 | | 884 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DG Autres réserves | 3 675 741.00 | 4 100 559.00 | | 3 675 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 820.00 | 675 182.00 | | 1 070 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 714.00 | 459 125.00 | | 359 714.00 |
DK Provisions réglementées | 106 376.00 | 94 769.00 | | 106 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 407.00 | 6 314 392.00 | | 6 197 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 949.00 | 1 806 032.00 | | 1 343 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 27 744.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 225.00 | 403 904.00 | | 446 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 030.00 | 166 495.00 | | 404 030.00 |
EA Autres dettes | 23 956.00 | 2 696.00 | | 23 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 159.00 | 2 406 870.00 | | 2 518 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 565.00 | 8 721 262.00 | | 8 715 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 009 457.00 | | 7 009 457.00 | 7 009 457.00 |
FG Production vendue services | 289 767.00 | | 289 767.00 | 289 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 223.00 | | 7 299 223.00 | 7 299 223.00 |
FM Production stockée | | | -131 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 576.00 | 114 172.00 | | 561 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 627.00 | 114 223.00 | | 561 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 635.00 | | | 142 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 292.00 | 11 837.00 | | 154 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 334.00 | 102 386.00 | | 407 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 778.00 | 210 263.00 | | 437 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 813 220.00 | 6 538 110.00 | | 7 813 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 400.00 | 5 862 928.00 | | 6 742 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 820.00 | 675 182.00 | | 1 070 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067 463.00 | 828 694.00 | 427 672.00 | 6 067 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051 053.00 | 828 694.00 | 427 672.00 | 6 051 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 225.00 | 446 225.00 | | 446 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 029.00 | 404 029.00 | | 404 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 949.00 | 409 083.00 | 846 587.00 | 1 343 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 159.00 | 1 583 292.00 | 846 587.00 | 2 518 159.00 |