| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 390.00 | 16 922.00 | 1 469.00 | 18 390.00 |
AN Terrains | 454 623.00 | 171 153.00 | 283 471.00 | 454 623.00 |
AP Constructions | 782 105.00 | 370 660.00 | 411 445.00 | 782 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700 966.00 | 6 502 466.00 | 2 198 500.00 | 8 700 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 783.00 | 874 633.00 | 452 150.00 | 1 326 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176 246.00 | 7 935 834.00 | 4 240 412.00 | 12 176 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 770.00 | | 386 770.00 | 386 770.00 |
BP En cours de production de services | 551 438.00 | | 551 438.00 | 551 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 193.00 | 21 179.00 | 66 014.00 | 87 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 443.00 | | 571 443.00 | 571 443.00 |
BZ Autres créances | 655 345.00 | | 655 345.00 | 655 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 218 056.00 | | 1 218 056.00 | 1 218 056.00 |
CF Disponibilités | 2 633 015.00 | | 2 633 015.00 | 2 633 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 945.00 | 21 179.00 | 6 109 766.00 | 6 130 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 307 190.00 | 7 957 013.00 | 10 350 178.00 | 18 307 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 448 969.00 | | | 448 969.00 |
CU Autres participations | 707 980.00 | | 707 980.00 | 707 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 964.00 | 884 964.00 | | 884 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DG Autres réserves | 5 303 109.00 | 4 446 561.00 | | 5 303 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 242.00 | 1 356 548.00 | | 1 454 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 997.00 | 291 325.00 | | 230 997.00 |
DK Provisions réglementées | 118 880.00 | 112 781.00 | | 118 880.00 |
DL TOTAL (I) | 8 091 984.00 | 7 191 971.00 | | 8 091 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 400.00 | 1 113 739.00 | | 1 480 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 300 000.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 154.00 | 306 123.00 | | 459 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 593.00 | 339 451.00 | | 311 593.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | 10 692.00 | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 194.00 | 2 070 006.00 | | 2 258 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 178.00 | 9 261 976.00 | | 10 350 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 334.00 | 1 289 580.00 | | 1 175 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 517 844.00 | | 8 517 844.00 | 8 517 844.00 |
FG Production vendue services | 223 693.00 | | 223 693.00 | 223 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 536.00 | | 8 741 536.00 | 8 741 536.00 |
FM Production stockée | | | 122 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 179.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 206 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 328.00 | 78 389.00 | | 60 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 378.00 | 78 389.00 | | 60 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 150.00 | 6 405.00 | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | 6 585.00 | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 048.00 | 71 804.00 | | 54 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 981.00 | 506 996.00 | | 520 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 102.00 | 8 535 666.00 | | 9 200 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 861.00 | 7 179 117.00 | | 7 745 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 242.00 | 1 356 548.00 | | 1 454 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 297 522.00 | | 1 025 912.00 | 11 297 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 188.00 | 12 176 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 188.00 | 11 449 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | 1 980.00 | 16 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 573 007.00 | | 1 023 857.00 | 10 573 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 105.00 | | 75.00 | 708 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230 146.00 | 758 532.00 | 52 844.00 | 7 230 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 512.00 | | 16 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 736.00 | 758 021.00 | 52 844.00 | 7 213 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 781.00 | 6 150.00 | 51.00 | 112 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 920.00 | 21 179.00 | 920.00 | 920.00 |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 21 179.00 | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 701.00 | 27 329.00 | 971.00 | 113 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 179.00 | 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 150.00 | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 154.00 | 459 154.00 | | 459 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 571 443.00 | 571 443.00 | | 571 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 150 590.00 | 150 590.00 | | 150 590.00 |
VC Groupe et associés | 503 756.00 | 54 786.00 | 448 969.00 | 503 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 770.00 | 396 911.00 | 831 101.00 | 1 479 770.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 925.00 | | | 395 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 502.00 | 780 333.00 | 449 169.00 | 1 229 502.00 |
VW T.V.A. | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 194.00 | 1 175 334.00 | 831 101.00 | 2 258 194.00 |