| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AN Terrains | 454 623.00 | 160 484.00 | 294 139.00 | 454 623.00 |
AP Constructions | 584 448.00 | 351 672.00 | 232 776.00 | 584 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355 448.00 | 5 935 098.00 | 2 420 350.00 | 8 355 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 143.00 | 766 482.00 | 377 661.00 | 1 144 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 297 522.00 | 7 230 146.00 | 4 067 376.00 | 11 297 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 451.00 | | 187 451.00 | 187 451.00 |
BP En cours de production de services | 515 702.00 | | 515 702.00 | 515 702.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 951.00 | 920.00 | 381 031.00 | 381 951.00 |
BZ Autres créances | 540 464.00 | | 540 464.00 | 540 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 954.00 | | 1 217 954.00 | 1 217 954.00 |
CF Disponibilités | 2 345 019.00 | | 2 345 019.00 | 2 345 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 520.00 | 920.00 | 5 194 600.00 | 5 195 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 493 042.00 | 7 231 065.00 | 9 261 976.00 | 16 493 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 884.00 | | | 400 884.00 |
CU Autres participations | 707 905.00 | | 707 905.00 | 707 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 964.00 | 884 964.00 | | 884 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DG Autres réserves | 4 446 561.00 | 3 675 741.00 | | 4 446 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 548.00 | 1 070 820.00 | | 1 356 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 325.00 | 359 714.00 | | 291 325.00 |
DK Provisions réglementées | 112 781.00 | 106 376.00 | | 112 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 191 971.00 | 6 197 407.00 | | 7 191 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 739.00 | 1 343 949.00 | | 1 113 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 123.00 | 446 225.00 | | 306 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 451.00 | 404 029.00 | | 339 451.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 23 956.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 006.00 | 2 518 159.00 | | 2 070 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 976.00 | 8 715 565.00 | | 9 261 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 580.00 | 2 518 159.00 | | 1 289 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 639.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 019 771.00 | | 8 019 771.00 | 8 019 771.00 |
FG Production vendue services | 273 178.00 | | 273 178.00 | 273 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 292 948.00 | | 8 292 948.00 | 8 292 948.00 |
FM Production stockée | | | -30 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 583.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 389.00 | 561 576.00 | | 78 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 389.00 | 561 627.00 | | 78 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 405.00 | 11 657.00 | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | 154 292.00 | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 804.00 | 407 334.00 | | 71 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 996.00 | 437 778.00 | | 506 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 666.00 | 7 813 220.00 | | 8 535 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 117.00 | 6 742 400.00 | | 7 179 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 548.00 | 1 070 820.00 | | 1 356 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 692 854.00 | | 607 689.00 | 10 692 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 11 297 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 10 573 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968 691.00 | | 607 336.00 | 9 968 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 752.00 | | 353.00 | 707 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468 486.00 | 762 123.00 | 463.00 | 6 468 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452 076.00 | 762 123.00 | 463.00 | 6 452 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 376.00 | 6 405.00 | | 106 376.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 836.00 | 6 865.00 | | 106 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 123.00 | 306 123.00 | | 306 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 381 951.00 | 381 951.00 | | 381 951.00 |
VB T. V. A. | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
VC Groupe et associés | 400 884.00 | | 400 884.00 | 400 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 739.00 | 333 313.00 | 741 504.00 | 1 113 739.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 069.00 | | | 438 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 982.00 | 523 898.00 | 401 084.00 | 924 982.00 |
VW T.V.A. | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 006.00 | 1 289 580.00 | 741 504.00 | 2 070 006.00 |