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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 893.00 | 1 001 893.00 | 225 000.00 | 1 226 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 287.00 | 887 946.00 | 1 045 342.00 | 1 933 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 329 252.00 | | 329 252.00 | 329 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 433.00 | 1 889 839.00 | 1 599 594.00 | 3 489 433.00 |
BZ Autres créances | 21 356 338.00 | | 21 356 338.00 | 21 356 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 084.00 | | 388 084.00 | 388 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 744 423.00 | | 21 744 423.00 | 21 744 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 233 856.00 | 1 889 839.00 | 23 344 017.00 | 25 233 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 047 059.00 | 5 567 176.00 | | 11 047 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 421 016.00 | 5 479 883.00 | | 6 421 016.00 |
DL TOTAL (I) | 17 512 075.00 | 11 091 059.00 | | 17 512 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 237.00 | 308 454.00 | | 726 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670 398.00 | 7 618 896.00 | | 4 670 398.00 |
EA Autres dettes | 435 308.00 | 509 691.00 | | 435 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831 942.00 | 8 437 041.00 | | 5 831 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 344 017.00 | 19 528 099.00 | | 23 344 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 831 942.00 | 8 411 861.00 | | 5 831 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 565 069.00 | | 31 565 069.00 | 31 565 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 565 069.00 | | 31 565 069.00 | 31 565 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 565 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 422 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 165 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 973 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 591 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 591 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 1 675.00 | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 1 675.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | -1 675.00 | | -3 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 063 421.00 | 1 059 614.00 | | 1 063 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103 760.00 | 3 172 133.00 | | 3 103 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 565 430.00 | 31 553 682.00 | | 31 565 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 144 413.00 | 26 073 799.00 | | 25 144 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 421 016.00 | 5 479 883.00 | | 6 421 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 078.00 | | | 3 322 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 444.00 | | | 2 992 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 634.00 | | | 329 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 659.00 | 437 179.00 | | 1 452 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 659.00 | 437 179.00 | | 1 452 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 237.00 | 726 237.00 | | 726 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 308.00 | 435 308.00 | | 435 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 252.00 | | | 329 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 084.00 | | | 388 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 073 675.00 | 21 744 423.00 | 329 252.00 | 22 073 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 942.00 | 5 831 942.00 | | 5 831 942.00 |