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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 790.00 | 1 158 487.00 | 190 303.00 | 1 348 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 485.00 | 1 154 759.00 | 786 727.00 | 1 941 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 333.00 | | 322 333.00 | 322 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 608.00 | 2 313 245.00 | 1 299 363.00 | 3 612 608.00 |
BZ Autres créances | 32 519 656.00 | | 32 519 656.00 | 32 519 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 609.00 | | 434 609.00 | 434 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 954 265.00 | | 32 954 265.00 | 32 954 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 566 873.00 | 2 313 245.00 | 34 253 628.00 | 36 566 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 468 075.00 | 11 047 059.00 | | 17 468 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 510 864.00 | 6 421 016.00 | | 7 510 864.00 |
DL TOTAL (I) | 25 022 939.00 | 17 512 075.00 | | 25 022 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 131.00 | 726 237.00 | | 202 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662 080.00 | 4 670 398.00 | | 8 662 080.00 |
EA Autres dettes | 366 479.00 | 435 308.00 | | 366 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230 689.00 | 5 831 942.00 | | 9 230 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 253 628.00 | 23 344 017.00 | | 34 253 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 230 689.00 | 5 831 942.00 | | 9 230 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 100 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 100 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 100 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 817 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 407.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 754 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 345 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 345 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 710.00 | | | 3 200 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 710.00 | | | 3 200 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 721.00 | 3 116.00 | | 3 200 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 721.00 | 3 116.00 | | 3 200 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -3 116.00 | | -11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 096 221.00 | 1 063 421.00 | | 1 096 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738 888.00 | 3 103 760.00 | | 3 738 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 301 743.00 | 31 565 430.00 | | 38 301 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 790 879.00 | 25 144 413.00 | | 30 790 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 510 864.00 | 6 421 016.00 | | 7 510 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 433.00 | | | 3 489 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 612 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 181.00 | | | 3 160 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 252.00 | | | 329 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 839.00 | 423 407.00 | | 1 889 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 839.00 | 423 407.00 | | 1 889 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 131.00 | 202 131.00 | | 202 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 479.00 | 366 479.00 | | 366 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662 080.00 | 8 662 080.00 | | 8 662 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 689.00 | 9 230 689.00 | | 9 230 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |