| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 552.00 | 458 636.00 | 23 915.00 | 482 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 815.00 | 430 516.00 | 59 299.00 | 489 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 830.00 | | 451 830.00 | 451 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 198.00 | 889 152.00 | 535 045.00 | 1 424 198.00 |
BZ Autres créances | 18 881 646.00 | | 18 881 646.00 | 18 881 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 953 476.00 | | 18 953 476.00 | 18 953 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 377 675.00 | 889 152.00 | 19 488 522.00 | 20 377 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 42 058 814.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 941 783.00 | | | -1 941 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 842 736.00 | -1 941 784.00 | | -91 842 736.00 |
DL TOTAL (I) | -93 740 520.00 | 40 161 030.00 | | -93 740 520.00 |
DP Provisions pour risques | 105 736 918.00 | 7 372 528.00 | | 105 736 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 736 918.00 | 7 372 528.00 | | 105 736 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 904.00 | 177 904.00 | | 452 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 039 220.00 | 3 609 588.00 | | 7 039 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492 124.00 | 3 787 492.00 | | 7 492 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 488 522.00 | 51 321 051.00 | | 19 488 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 492 124.00 | 3 787 492.00 | | 7 492 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 28 844 582.00 | 28 844 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 844 582.00 | 28 844 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 844 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 002 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 379 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 356 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 487 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 487 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 909.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 324.00 | 94 500.00 | | 82 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 364 390.00 | | | 98 364 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 446 851.00 | 95 409.00 | | 98 446 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 446 851.00 | -95 409.00 | | -98 446 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 188 052.00 | 474 835.00 | | 1 188 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695 645.00 | 1 712 104.00 | | 2 695 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 844 667.00 | 25 043 757.00 | | 28 844 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 687 401.00 | 26 985 538.00 | | 120 687 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 842 736.00 | -1 941 784.00 | | -91 842 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 016.00 | | 129 971.00 | 4 013 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718 789.00 | 1 424 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718 789.00 | 972 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 683.00 | | 473.00 | 3 690 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 333.00 | | 129 498.00 | 322 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 439.00 | 213 107.00 | 2 636 393.00 | 3 312 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 439.00 | 213 107.00 | 2 636 393.00 | 3 312 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 372 528.00 | 98 364 390.00 | | 7 372 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 372 528.00 | 98 364 390.00 | | 7 372 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 451 831.00 | 322 333.00 | 129 497.00 | 451 831.00 |
VC Groupe et associés | 15 552 394.00 | 15 552 394.00 | | 15 552 394.00 |
VP Divers | 3 210 387.00 | 3 210 387.00 | | 3 210 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |