| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 444.00 | 1 403 274.00 | 170 170.00 | 1 573 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 385.00 | 1 767 408.00 | 601 977.00 | 2 369 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 216.00 | 3 170 682.00 | 1 074 534.00 | 4 245 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BZ Autres créances | 46 596 865.00 | | 46 596 865.00 | 46 596 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 100.00 | | 420 100.00 | 420 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 026 569.00 | | 47 026 569.00 | 47 026 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 271 785.00 | 3 170 682.00 | 48 101 103.00 | 51 271 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 265 275.00 | 24 978 939.00 | | 33 265 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 793 539.00 | 8 286 336.00 | | 8 793 539.00 |
DL TOTAL (I) | 42 102 814.00 | 33 309 275.00 | | 42 102 814.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 997.00 | 860 178.00 | | 230 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747 292.00 | 5 401 743.00 | | 5 747 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 978 289.00 | 6 261 921.00 | | 5 978 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 101 103.00 | 39 571 196.00 | | 48 101 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 904 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 904 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 904 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 753 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 764 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 140 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 140 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 249 718.00 | 1 246 185.00 | | 1 249 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096 734.00 | 4 197 785.00 | | 4 096 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 904 135.00 | 35 656 890.00 | | 35 904 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 110 596.00 | 27 370 554.00 | | 27 110 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 793 539.00 | 8 286 336.00 | | 8 793 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 850.00 | | 566 033.00 | 4 124 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 892.00 | 302 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 667.00 | 4 245 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 775.00 | 3 942 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 571.00 | | 566 033.00 | 3 782 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 279.00 | | | 342 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 628.00 | 467 634.00 | 5 580.00 | 2 708 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 628.00 | 467 634.00 | 5 580.00 | 2 708 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 997.00 | 230 997.00 | | 230 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747 292.00 | 5 747 292.00 | | 5 747 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VB T. V. A. | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
VC Groupe et associés | 43 105 605.00 | 43 105 605.00 | | 43 105 605.00 |
VP Divers | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 100.00 | 420 100.00 | | 420 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 319 353.00 | 47 016 966.00 | 302 387.00 | 47 319 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 289.00 | 5 978 289.00 | | 5 978 289.00 |