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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 421.00 | 1 490 931.00 | 90 490.00 | 1 581 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 260.00 | 1 821 507.00 | 287 753.00 | 2 109 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 332.00 | | 322 332.00 | 322 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 015.00 | 3 312 438.00 | 700 576.00 | 4 013 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 233 635.00 | | 50 233 635.00 | 50 233 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 839.00 | | 386 839.00 | 386 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 620 474.00 | | 50 620 474.00 | 50 620 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 633 489.00 | 3 312 438.00 | 51 321 051.00 | 54 633 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 058 814.00 | 33 265 275.00 | | 42 058 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941 784.00 | 8 793 539.00 | | -1 941 784.00 |
DL TOTAL (I) | 40 161 030.00 | 42 102 814.00 | | 40 161 030.00 |
DP Provisions pour risques | 7 372 528.00 | 20 000.00 | | 7 372 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 372 528.00 | 20 000.00 | | 7 372 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 904.00 | 230 997.00 | | 177 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 588.00 | 5 747 292.00 | | 3 609 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 492.00 | 5 978 289.00 | | 3 787 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 321 051.00 | 48 101 103.00 | | 51 321 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 023 757.00 | 25 023 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 023 757.00 | 25 023 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 043 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 877 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 416 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 372 528.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 672 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 9.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 409.00 | 9.00 | | 95 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 409.00 | -9.00 | | -95 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 835.00 | 1 249 718.00 | | 474 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712 104.00 | 4 096 734.00 | | 1 712 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 043 757.00 | 35 904 134.00 | | 25 043 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 985 541.00 | 27 110 595.00 | | 26 985 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941 784.00 | 8 793 539.00 | | -1 941 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 216.00 | | 44 390.00 | 4 245 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 590.00 | 4 013 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 590.00 | 3 690 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 829.00 | | 24 444.00 | 3 942 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 387.00 | | 19 946.00 | 302 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 682.00 | 323 847.00 | 182 090.00 | 3 170 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 682.00 | 323 847.00 | 182 090.00 | 3 170 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 372 528.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 7 372 528.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 904.00 | 177 904.00 | | 177 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067 178.00 | 2 067 178.00 | | 2 067 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 165.00 | 1 220 165.00 | | 1 220 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 333.00 | | 322 333.00 | 322 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VB T. V. A. | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
VC Groupe et associés | 44 715 649.00 | 44 715 649.00 | | 44 715 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999 731.00 | 1 999 731.00 | | 1 999 731.00 |
VP Divers | 3 343 245.00 | 3 343 245.00 | | 3 343 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 110.00 | 297 110.00 | | 297 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 839.00 | 386 839.00 | | 386 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 942 807.00 | 50 620 474.00 | 322 333.00 | 50 942 807.00 |
VW T.V.A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 493.00 | 3 787 493.00 | | 3 787 493.00 |