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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 372.00 | | 1 438 372.00 | 1 438 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 155.00 | | 1 566 155.00 | 1 566 155.00 |
CU Autres participations | 1 438 282.00 | | 1 438 282.00 | 1 438 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 396.00 | 30 669.00 | | 26 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 298.00 | 46 367.00 | | 44 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 194.00 | 1 237 536.00 | | 1 231 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 583.00 | 133 262.00 | | 93 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 208.00 | 55 923.00 | | 182 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 2 046.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 952.00 | 51 570.00 | | 57 952.00 |
EA Autres dettes | | 13 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 961.00 | 256 611.00 | | 334 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 155.00 | 1 494 147.00 | | 1 566 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 220.00 | 163 028.00 | | 282 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 079.00 | | 629 079.00 | 629 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 079.00 | | 629 079.00 | 629 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 10 506.00 | | 9 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 040.00 | 628 349.00 | | 633 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 742.00 | 581 982.00 | | 588 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 298.00 | 46 367.00 | | 44 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 372.00 | | | 1 438 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 372.00 | | | 1 438 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
UX Autres créances clients | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 583.00 | 40 842.00 | 52 741.00 | 93 583.00 |
VI Groupe et associés | 182 208.00 | 182 208.00 | | 182 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 961.00 | 282 220.00 | 52 741.00 | 334 961.00 |