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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 732.00 | | 391 732.00 | 391 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 022.00 | | 492 022.00 | 492 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CF Disponibilités | 1 354 220.00 | | 1 354 220.00 | 1 354 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 477.00 | | 1 368 477.00 | 1 368 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 500.00 | | 1 860 500.00 | 1 860 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | 16 081.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 256.00 | 801.00 | | 566 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 813.00 | 1 177 382.00 | | 1 727 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 416.00 | 226 050.00 | | 108 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 193.00 | 1 218.00 | | 10 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 078.00 | 63 931.00 | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 687.00 | 351 900.00 | | 132 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 500.00 | 1 529 282.00 | | 1 860 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 687.00 | 351 900.00 | | 132 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 245.00 | | 135 245.00 | 135 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 245.00 | | 135 245.00 | 135 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 856.00 | 22 156.00 | | 8 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554 845.00 | | | 2 554 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554 845.00 | 12.00 | | 2 554 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 282.00 | | | 1 438 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 282.00 | | | 1 510 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 563.00 | 12.00 | | 1 044 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 151.00 | 729 574.00 | | 2 709 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 895.00 | 728 773.00 | | 2 142 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 256.00 | 801.00 | | 566 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 372.00 | | 481 932.00 | 1 448 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438 282.00 | 492 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438 282.00 | 492 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 372.00 | | 481 932.00 | 1 448 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 732.00 | | 391 732.00 | 391 732.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 990.00 | 14 258.00 | 391 732.00 | 405 990.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 687.00 | 132 687.00 | | 132 687.00 |