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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 372.00 | | 1 448 372.00 | 1 448 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BZ Autres créances | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CF Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 067.00 | | 1 509 067.00 | 1 509 067.00 |
CU Autres participations | 1 448 282.00 | | 1 448 282.00 | 1 448 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 054.00 | 26 396.00 | | 20 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 667.00 | 44 298.00 | | 46 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 221.00 | 1 231 194.00 | | 1 227 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 741.00 | 93 583.00 | | 52 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 458.00 | 182 208.00 | | 170 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 429.00 | 57 952.00 | | 57 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 846.00 | 334 961.00 | | 281 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 067.00 | 1 566 155.00 | | 1 509 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 145.00 | 282 220.00 | | 271 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 248.00 | | 653 248.00 | 653 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 248.00 | | 653 248.00 | 653 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 9 455.00 | | 10 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 106.00 | 633 040.00 | | 656 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 439.00 | 588 742.00 | | 609 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 667.00 | 44 298.00 | | 46 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 372.00 | | 10 000.00 | 1 438 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 372.00 | | 10 000.00 | 1 438 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
UX Autres créances clients | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 741.00 | 42 040.00 | 10 701.00 | 52 741.00 |
VI Groupe et associés | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 846.00 | 271 145.00 | 10 701.00 | 281 846.00 |