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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 228.00 | | 688 228.00 | 688 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 728.00 | | 1 042 728.00 | 1 042 728.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 1 366 031.00 | | 1 366 031.00 | 1 366 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 437.00 | | 1 372 437.00 | 1 372 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 165.00 | | 2 415 165.00 | 2 415 165.00 |
CU Autres participations | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DG Autres réserves | 466 256.00 | | | 466 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 401.00 | 566 256.00 | | -221 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 412.00 | 1 727 813.00 | | 1 406 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 615.00 | 108 416.00 | | 955 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 10 193.00 | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 047.00 | 14 078.00 | | 45 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 753.00 | 132 687.00 | | 1 008 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 165.00 | 1 860 500.00 | | 2 415 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 753.00 | 132 687.00 | | 1 008 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 126.00 | 8 856.00 | | 8 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | 2 554 845.00 | | 144 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 000.00 | 2 554 845.00 | | 144 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 1 438 282.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 510 282.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 910.00 | 1 044 563.00 | | 143 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 191.00 | 2 709 151.00 | | 251 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 592.00 | 2 142 895.00 | | 472 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 401.00 | 566 256.00 | | -221 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 022.00 | | 722 309.00 | 492 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 603.00 | 1 042 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 603.00 | 1 042 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 022.00 | | 722 309.00 | 492 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 228.00 | 688 228.00 | | 688 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 955 615.00 | 955 615.00 | | 955 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 634.00 | 944 634.00 | | 944 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 753.00 | 1 008 753.00 | | 1 008 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |