| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 372.00 | | 1 448 372.00 | 1 448 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 282.00 | | 1 529 282.00 | 1 529 282.00 |
CU Autres participations | 1 448 282.00 | | 1 448 282.00 | 1 448 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 081.00 | 20 054.00 | | 16 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | 46 667.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 382.00 | 1 227 221.00 | | 1 177 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 701.00 | 52 741.00 | | 60 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 050.00 | 170 458.00 | | 226 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 931.00 | 57 429.00 | | 63 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 900.00 | 281 846.00 | | 351 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 282.00 | 1 509 067.00 | | 1 529 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 900.00 | 271 145.00 | | 351 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 405.00 | | 707 405.00 | 707 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 405.00 | | 707 405.00 | 707 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 10 447.00 | | 12 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 574.00 | 656 106.00 | | 729 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 773.00 | 609 439.00 | | 728 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801.00 | 46 667.00 | | 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 372.00 | | 50 000.00 | 1 448 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 448 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 448 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 372.00 | | 50 000.00 | 1 448 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
UX Autres créances clients | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VI Groupe et associés | 226 050.00 | 226 050.00 | | 226 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VW T.V.A. | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 900.00 | 351 900.00 | | 351 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |