| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 830 443.00 | | 830 443.00 | 830 443.00 |
AN Terrains | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
AP Constructions | 1 034 221.00 | 211 677.00 | 822 544.00 | 1 034 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 103.00 | 68 265.00 | 73 838.00 | 142 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 867.00 | 102 336.00 | 132 530.00 | 234 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 773.00 | 384 159.00 | 2 300 614.00 | 2 684 773.00 |
BT Marchandises | 200 648.00 | | 200 648.00 | 200 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 564.00 | 37 851.00 | 382 713.00 | 420 564.00 |
BZ Autres créances | 70 280.00 | 15 096.00 | 55 183.00 | 70 280.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 518.00 | 52 947.00 | 646 570.00 | 699 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 292.00 | 437 107.00 | 2 947 185.00 | 3 384 292.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 315.00 | | | 297 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 283.00 | | | 370 283.00 |
DG Autres réserves | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
DL TOTAL (I) | 864 735.00 | | | 864 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 302.00 | | | 1 838 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 450.00 | | | 2 082 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 185.00 | | | 2 947 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 314.00 | | | 541 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 325.00 | | 1 519 325.00 | 1 519 325.00 |
FG Production vendue services | 1 356 491.00 | | 1 356 491.00 | 1 356 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 816.00 | | 2 875 816.00 | 2 875 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 569.00 | | | 2 967 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 150.00 | | | 2 912 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 582.00 | | 32 990.00 | 2 673 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 798.00 | 2 684 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 798.00 | 1 811 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 323.00 | | | 832 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 000.00 | | 27 990.00 | 1 805 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 257.00 | | 5 000.00 | 36 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 026.00 | 103 931.00 | 21 798.00 | 302 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 146.00 | 103 931.00 | 21 798.00 | 300 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
6T Sur comptes clients | 39 794.00 | 22 077.00 | 24 020.00 | 39 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 10 096.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 794.00 | 32 174.00 | 24 020.00 | 44 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 329.00 | 32 174.00 | 38 555.00 | 59 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 174.00 | 38 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
UX Autres créances clients | 316 773.00 | | | 316 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 994.00 | 175 858.00 | 563 504.00 | 1 716 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 793.00 | | | 241 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 177.00 | 497 020.00 | 26 157.00 | 523 177.00 |
VW T.V.A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 450.00 | 541 314.00 | 563 504.00 | 2 082 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
ST Autres comptes | 266 007.00 | | | 266 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
YT Sous‐traitance | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 079.00 | | | 550 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 335.00 | | | 282 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 081.00 | | | 376 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |