| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 830 443.00 | | 830 443.00 | 830 443.00 |
AN Terrains | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
AP Constructions | 1 034 221.00 | 470 232.00 | 563 989.00 | 1 034 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 050.00 | 147 402.00 | 66 647.00 | 214 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 523.00 | 181 219.00 | 130 304.00 | 311 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 380.00 | 807 848.00 | 2 034 531.00 | 2 842 380.00 |
BT Marchandises | 197 560.00 | | 197 560.00 | 197 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 926.00 | 93 263.00 | 431 663.00 | 524 926.00 |
BZ Autres créances | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
CF Disponibilités | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 813.00 | 93 263.00 | 948 550.00 | 1 041 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 194.00 | 901 112.00 | 2 983 082.00 | 3 884 194.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 965.00 | | | 493 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 283.00 | | | 370 283.00 |
DG Autres réserves | 181 455.00 | | | 181 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 828.00 | | | 1 195 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 813.00 | | | 1 248 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
EA Autres dettes | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 253.00 | | | 1 787 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 082.00 | | | 2 983 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 333.00 | | | 694 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 185.00 | | 1 677 185.00 | 1 677 185.00 |
FG Production vendue services | 1 472 200.00 | | 1 472 200.00 | 1 472 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 385.00 | | 3 149 385.00 | 3 149 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 024.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 529.00 | | | 3 245 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 719.00 | | | 3 116 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 515.00 | | 79 411.00 | 2 766 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 2 842 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 1 959 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 438.00 | | | 839 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 931.00 | | 79 411.00 | 1 883 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 950.00 | 112 975.00 | 76.00 | 694 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 823.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 780.00 | 112 151.00 | 76.00 | 686 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 140.00 | 180 140.00 | | 180 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 117.00 | 236 117.00 | | 236 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 524 927.00 | 524 927.00 | | 524 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 813.00 | 155 893.00 | 585 506.00 | 1 248 813.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 187.00 | | | 251 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 595.00 | 219 595.00 | | 219 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 668.00 | 745 122.00 | 26 546.00 | 771 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 253.00 | 694 333.00 | 585 506.00 | 1 787 253.00 |