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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 4 201.00 | 2 321.00 | 6 523.00 |
AH Fonds commercial | 830 443.00 | | 830 443.00 | 830 443.00 |
AN Terrains | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
AP Constructions | 1 034 221.00 | 315 099.00 | 719 122.00 | 1 034 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 366.00 | 81 372.00 | 56 993.00 | 138 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 145.00 | 139 113.00 | 120 031.00 | 259 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 225.00 | 539 787.00 | 2 164 437.00 | 2 704 225.00 |
BT Marchandises | 165 022.00 | | 165 022.00 | 165 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 153.00 | 74 707.00 | 309 446.00 | 384 153.00 |
BZ Autres créances | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
CF Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 961.00 | 74 707.00 | 604 253.00 | 678 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 187.00 | 614 495.00 | 2 768 691.00 | 3 383 187.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 965.00 | | | 493 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 283.00 | | | 370 283.00 |
DG Autres réserves | 228 690.00 | | | 228 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 614.00 | | | 1 173 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 382.00 | | | 1 336 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 628.00 | | | 132 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 077.00 | | | 1 595 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 691.00 | | | 2 768 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 287.00 | | | 417 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 451.00 | | 1 645 451.00 | 1 645 451.00 |
FG Production vendue services | 1 483 802.00 | | 1 483 802.00 | 1 483 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 254.00 | | 3 129 254.00 | 3 129 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 268.00 | | | 3 180 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 907.00 | | | 3 123 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 061.00 | | | 2 716 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 324.00 | | | 832 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 091.00 | | | 1 842 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 411.00 | 107 838.00 | 30 460.00 | 462 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 2 322.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 531.00 | 105 516.00 | 30 460.00 | 460 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 612.00 | 157 822.00 | 412 380.00 | 1 335 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 195.00 | | | 168 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 067.00 | 126 067.00 | | 126 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 024.00 | 509 477.00 | 26 546.00 | 536 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 077.00 | 417 287.00 | 412 380.00 | 1 595 077.00 |