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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 830 443.00 | | 830 443.00 | 830 443.00 |
AN Terrains | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
AP Constructions | 1 034 221.00 | 263 388.00 | 770 833.00 | 1 034 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 192.00 | 74 217.00 | 69 975.00 | 144 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 676.00 | 122 924.00 | 140 751.00 | 263 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 060.00 | 462 410.00 | 2 253 650.00 | 2 716 060.00 |
BT Marchandises | 199 893.00 | | 199 893.00 | 199 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 198.00 | 60 282.00 | 350 916.00 | 411 198.00 |
BZ Autres créances | 130 524.00 | | 130 524.00 | 130 524.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 779.00 | 60 282.00 | 687 496.00 | 747 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 840.00 | 522 693.00 | 2 941 147.00 | 3 463 840.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 965.00 | | | 493 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 283.00 | | | 370 283.00 |
DG Autres réserves | 175 671.00 | | | 175 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 254.00 | | | 1 117 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 512.00 | | | 1 527 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 835.00 | | | 163 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 892.00 | | | 1 823 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 147.00 | | | 2 941 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 292.00 | | | 523 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 774.00 | | | 2 684 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 192.00 | | | 1 811 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 159.00 | 99 092.00 | 20 841.00 | 384 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 279.00 | 99 092.00 | 20 841.00 | 382 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 836.00 | 163 836.00 | | 163 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 411 199.00 | | | 411 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 964.00 | 163 364.00 | 434 994.00 | 1 463 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 685.00 | | | 252 685.00 |
VP Divers | 130 524.00 | | | 130 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 995.00 | 130 995.00 | | 130 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 097.00 | 546 551.00 | 26 546.00 | 573 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 893.00 | 523 293.00 | 434 994.00 | 1 823 893.00 |