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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 170.00 | 823.00 | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 830 443.00 | | 830 443.00 | 830 443.00 |
AN Terrains | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
AP Constructions | 1 034 221.00 | 418 521.00 | 615 700.00 | 1 034 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 073.00 | 118 199.00 | 70 873.00 | 189 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 635.00 | 150 058.00 | 110 577.00 | 260 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 514.00 | 694 950.00 | 2 071 564.00 | 2 766 514.00 |
BT Marchandises | 195 124.00 | | 195 124.00 | 195 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 050.00 | 61 535.00 | 361 515.00 | 423 050.00 |
BZ Autres créances | 190 458.00 | | 190 458.00 | 190 458.00 |
CF Disponibilités | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 852.00 | 61 535.00 | 880 317.00 | 941 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 367.00 | 756 485.00 | 2 951 881.00 | 3 708 367.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 965.00 | | | 493 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 283.00 | | | 370 283.00 |
DG Autres réserves | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 018.00 | | | 1 067 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 908.00 | | | 1 420 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 463.00 | | | 180 463.00 |
EA Autres dettes | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 862.00 | | | 1 884 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 881.00 | | | 2 951 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 085.00 | | | 611 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 374.00 | | 1 592 374.00 | 1 592 374.00 |
FG Production vendue services | 1 509 673.00 | | 1 509 673.00 | 1 509 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 048.00 | | 3 102 048.00 | 3 102 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 288.00 | | | 3 179 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 641.00 | | | 3 089 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 960.00 | | 35 763.00 | 2 793 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 208.00 | 2 766 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 208.00 | 1 883 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 438.00 | | | 839 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 376.00 | | 35 763.00 | 1 911 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 877.00 | 115 903.00 | 60 830.00 | 639 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 823.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 530.00 | 115 080.00 | 60 830.00 | 632 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 567.00 | 197 567.00 | | 197 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 464.00 | 180 464.00 | | 180 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 423 050.00 | 423 050.00 | | 423 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 909.00 | 147 132.00 | 666 363.00 | 1 420 909.00 |
VI Groupe et associés | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 752.00 | | | 347 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 690.00 | 614 143.00 | 26 546.00 | 640 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 862.00 | 611 086.00 | 666 363.00 | 1 884 862.00 |