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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 696.00 | 201 796.00 | 900.00 | 202 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316 753.00 | 1 313 532.00 | 3 221.00 | 1 316 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 489.00 | 1 596 318.00 | 229 171.00 | 1 825 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 119.00 | 3 111 646.00 | 238 473.00 | 3 350 119.00 |
BT Marchandises | 442 044.00 | 45 180.00 | 396 864.00 | 442 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 401.00 | | 1 633 401.00 | 1 633 401.00 |
BZ Autres créances | 839 678.00 | | 839 678.00 | 839 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 859.00 | | 700 859.00 | 700 859.00 |
CF Disponibilités | 877 040.00 | | 877 040.00 | 877 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 924.00 | 45 180.00 | 4 454 744.00 | 4 499 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 043.00 | 3 156 826.00 | 4 693 217.00 | 7 850 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 588.00 | 1 887 726.00 | | 1 961 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 948.00 | 73 862.00 | | 113 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 288.00 | 2 293 340.00 | | 2 407 288.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | 340 000.00 | | 325 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 264.00 | 36 570.00 | | 41 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 264.00 | 376 570.00 | | 366 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 556.00 | 104 151.00 | | 114 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 664.00 | 325 567.00 | | 759 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 085.00 | 695 066.00 | | 630 085.00 |
EA Autres dettes | 72 178.00 | 33 558.00 | | 72 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 183.00 | 661 311.00 | | 343 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 666.00 | 1 819 653.00 | | 1 919 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 217.00 | 4 489 563.00 | | 4 693 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 386 801.00 | | 8 386 801.00 | 8 386 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 801.00 | | 8 386 801.00 | 8 386 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 312 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 1 061.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 1 061.00 | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 450.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 238.00 | 450.00 | | 153 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 174.00 | 611.00 | | -151 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 972.00 | 19 481.00 | | 41 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 245.00 | 9 828 687.00 | | 8 666 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 297.00 | 9 754 824.00 | | 8 552 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 948.00 | 73 862.00 | | 113 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 828.00 | | 198 774.00 | 3 261 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 987.00 | 3 350 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 483.00 | 1 825 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 197.00 | | 192 774.00 | 1 737 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | 6 000.00 | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 727.00 | 311 119.00 | | 2 618 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 645.00 | 132 883.00 | | 1 200 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 082.00 | 178 236.00 | | 1 418 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 570.00 | 154 694.00 | 165 000.00 | 376 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 670.00 | 7 510.00 | | 37 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 470.00 | 7 510.00 | | 219 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 040.00 | 162 204.00 | 165 000.00 | 596 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 664.00 | 759 664.00 | | 759 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 333.00 | 190 333.00 | | 190 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 183.00 | 343 183.00 | | 343 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 332.00 | | | 1 631 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 133 628.00 | | | 133 628.00 |
VI Groupe et associés | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 968.00 | | | 659 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 162.00 | 2 477 911.00 | 7 251.00 | 2 485 162.00 |
VW T.V.A. | 274 109.00 | 274 109.00 | | 274 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 665.00 | 1 919 665.00 | | 1 919 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |