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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 696.00 | 202 696.00 | | 202 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316 753.00 | 1 316 753.00 | | 1 316 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 234.00 | 1 763 971.00 | 245 263.00 | 2 009 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 865.00 | 3 283 420.00 | 250 445.00 | 3 533 865.00 |
BT Marchandises | 598 801.00 | 53 117.00 | 545 684.00 | 598 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 664.00 | 223 550.00 | 2 518 114.00 | 2 741 664.00 |
BZ Autres créances | 490 599.00 | | 490 599.00 | 490 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 859.00 | | 300 859.00 | 300 859.00 |
CF Disponibilités | 793 943.00 | | 793 943.00 | 793 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 464.00 | 276 667.00 | 4 657 797.00 | 4 934 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 329.00 | 3 560 086.00 | 4 908 242.00 | 8 468 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | 2 075 536.00 | 1 961 588.00 | | 2 075 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 006.00 | 113 948.00 | | -780 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 281.00 | 2 407 288.00 | | 1 627 281.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 325 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 076.00 | 41 264.00 | | 50 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 076.00 | 366 264.00 | | 125 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 659.00 | 114 556.00 | | 851 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 478.00 | 759 664.00 | | 992 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 678.00 | 630 085.00 | | 811 678.00 |
EA Autres dettes | 500 071.00 | 72 178.00 | | 500 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 155 885.00 | 1 919 666.00 | | 3 155 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 242.00 | 4 693 217.00 | | 4 908 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 659.00 | | | 851 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 022 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 662 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 684 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 491.00 | |
GE Autres charges | | | 58 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 2 064.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 2 064.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 807.00 | 3 238.00 | | 74 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 610.00 | 150 000.00 | | 25 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 417.00 | 153 238.00 | | 100 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 331.00 | -151 174.00 | | -100 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 400.00 | 8 666 245.00 | | 9 503 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 283 406.00 | 8 552 297.00 | | 10 283 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 006.00 | 113 948.00 | | -780 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 119.00 | | 331 085.00 | 3 350 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 339.00 | 3 533 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 339.00 | 2 009 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 449.00 | | | 1 519 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 489.00 | | 331 085.00 | 1 825 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 846.00 | 433 532.00 | 79 958.00 | 2 929 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333 528.00 | 214 408.00 | 28 487.00 | 1 333 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 318.00 | 219 124.00 | 51 471.00 | 1 596 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 264.00 | 571 903.00 | 813 091.00 | 366 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 180.00 | 7 937.00 | | 45 180.00 |
6T Sur comptes clients | | 223 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 980.00 | 231 487.00 | 181 800.00 | 226 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 244.00 | 803 390.00 | 994 891.00 | 593 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 478.00 | 992 478.00 | | 992 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 833.00 | 205 833.00 | | 205 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 905.00 | 196 905.00 | | 196 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 071.00 | 500 071.00 | | 500 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 753.00 | | | 2 392 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 910.00 | | | 348 910.00 |
VB T. V. A. | 257 409.00 | | | 257 409.00 |
VI Groupe et associés | 851 659.00 | 851 659.00 | | 851 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 042.00 | 3 228 232.00 | 17 810.00 | 3 246 042.00 |
VW T.V.A. | 406 408.00 | 406 408.00 | | 406 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 885.00 | 3 155 885.00 | | 3 155 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |