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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 443.00 | 361 557.00 | 28 886.00 | 390 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 507 925.00 | 1 430 380.00 | 77 545.00 | 1 507 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530 745.00 | 2 562 622.00 | 968 122.00 | 3 530 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 295.00 | 4 354 559.00 | 1 079 736.00 | 5 434 295.00 |
BT Marchandises | 152 568.00 | 29 598.00 | 122 970.00 | 152 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 771.00 | 364 313.00 | 1 071 459.00 | 1 435 771.00 |
BZ Autres créances | 317 421.00 | | 317 421.00 | 317 421.00 |
CF Disponibilités | 1 373 208.00 | | 1 373 208.00 | 1 373 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 677.00 | 393 911.00 | 2 897 766.00 | 3 291 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 972.00 | 4 748 471.00 | 3 977 501.00 | 8 725 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 350.00 | 414 350.00 | | 414 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 697.00 | 985 697.00 | | 985 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 588.00 | -419 971.00 | | -1 021 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 493.00 | -601 617.00 | | -48 493.00 |
DL TOTAL (I) | 361 718.00 | 410 211.00 | | 361 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 305 331.00 | 865 909.00 | | 1 305 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 243.00 | 938 821.00 | | 1 378 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 724.00 | 584 602.00 | | 356 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 587.00 | 1 330 269.00 | | 1 301 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 702.00 | 558 655.00 | | 544 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 448.00 | 13 507.00 | | 27 448.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 6 088.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 540.00 | 2 493 121.00 | | 2 237 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 501.00 | 3 842 152.00 | | 3 977 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 813 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 739 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 553 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 552 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 146 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 422.00 | |
GE Autres charges | | | 98 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 305.00 | 56 599.00 | | 38 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 305.00 | 56 599.00 | | 38 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 305.00 | -56 563.00 | | -38 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 146 246.00 | 8 751 992.00 | | 9 146 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 739.00 | 9 353 609.00 | | 9 194 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 493.00 | -601 617.00 | | -48 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 933.00 | | 799 804.00 | 4 732 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 442.00 | 5 434 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 442.00 | 3 530 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 152.00 | | 97 216.00 | 1 801 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 599.00 | | 702 588.00 | 2 926 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 821.00 | 439 422.00 | | 938 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 666.00 | | 2 066.00 | 31 666.00 |
6T Sur comptes clients | 264 089.00 | 110 782.00 | 10 556.00 | 264 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 755.00 | 110 782.00 | 12 626.00 | 295 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 576.00 | 550 204.00 | 12 626.00 | 1 234 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 587.00 | 1 273 617.00 | 27 969.00 | 1 301 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 611.00 | 183 611.00 | | 183 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 579.00 | 139 906.00 | 17 673.00 | 157 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 448.00 | 19 912.00 | 7 536.00 | 27 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 290.00 | -145 526.00 | 537 816.00 | 392 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 983 514.00 | 503 600.00 | 479 914.00 | 983 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 3 834.00 | 400.00 | 4 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 258.00 | 115 975.00 | 336 282.00 | 452 258.00 |
VB T. V. A. | 236 056.00 | 236 056.00 | | 236 056.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 356 724.00 | 356 724.00 | | 356 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 1 851.00 | 1 085.00 | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 676.00 | 886 050.00 | 903 626.00 | 1 789 676.00 |
VW T.V.A. | 167 358.00 | 167 358.00 | | 167 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 750.00 | 2 031 756.00 | 590 995.00 | 2 622 750.00 |