| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 273.00 | 267 830.00 | 29 443.00 | 297 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 451 923.00 | 1 335 271.00 | 116 652.00 | 1 451 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 024.00 | 1 792 152.00 | 620 871.00 | 2 413 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 402.00 | 3 395 253.00 | 772 148.00 | 4 167 402.00 |
BT Marchandises | 183 068.00 | 22 005.00 | 161 063.00 | 183 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 207.00 | 278 225.00 | 1 054 982.00 | 1 333 207.00 |
BZ Autres créances | 997 736.00 | | 997 736.00 | 997 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 884 351.00 | | 1 884 351.00 | 1 884 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 587.00 | 300 230.00 | 4 113 356.00 | 4 413 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 988.00 | 3 695 484.00 | 4 885 505.00 | 8 580 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 350.00 | 300 000.00 | | 414 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 697.00 | | | 985 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | 133 234.00 | 1 295 530.00 | | 133 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 205.00 | -1 162 296.00 | | -553 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 827.00 | 464 986.00 | | 1 011 827.00 |
DP Provisions pour risques | 273 185.00 | 363 185.00 | | 273 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 517.00 | 54 891.00 | | 60 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 702.00 | 418 075.00 | | 333 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 595.00 | 547 132.00 | | 1 174 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 536.00 | 1 649 412.00 | | 1 661 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 512.00 | 834 651.00 | | 575 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 343.00 | 5 214.00 | | 54 343.00 |
EA Autres dettes | 73 989.00 | 188 311.00 | | 73 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 976.00 | 3 224 720.00 | | 3 539 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 505.00 | 4 107 781.00 | | 4 885 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 174 595.00 | | | 1 174 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 216 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 649 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 865 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 540 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 683 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 978.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 978.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 47 864.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 284.00 | 131 708.00 | | 104 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 284.00 | 179 572.00 | | 179 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 542.00 | -178 594.00 | | -178 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 643.00 | 9 454 988.00 | | 9 685 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 238 848.00 | 10 617 284.00 | | 10 238 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 205.00 | -1 162 296.00 | | -553 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 687.00 | | 762 199.00 | 3 747 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 485.00 | 4 167 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 485.00 | 2 413 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 794.00 | | 171 402.00 | 1 577 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 711.00 | | 590 798.00 | 2 164 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 984.00 | 297 211.00 | 207 942.00 | 3 305 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 053.00 | 64 048.00 | | 1 539 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 931.00 | 233 163.00 | 207 942.00 | 1 766 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 536.00 | 1 639 961.00 | 21 575.00 | 1 661 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 797.00 | 285 797.00 | | 285 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 999.00 | 190 999.00 | | 190 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 644.00 | 293 644.00 | | 293 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 984 297.00 | 969 607.00 | 14 690.00 | 984 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 910.00 | | 348 910.00 | 348 910.00 |
VB T. V. A. | 245 824.00 | 245 824.00 | | 245 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 595.00 | 1 174 595.00 | | 1 174 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 583.00 | 6 141.00 | 105 442.00 | 111 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 908.00 | 1 370 684.00 | 474 224.00 | 1 844 908.00 |
VW T.V.A. | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 630.00 | 3 738 055.00 | 21 575.00 | 3 759 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |