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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 418.00 | 1 766 931.00 | 394 487.00 | 2 161 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 687.00 | 3 305 984.00 | 441 703.00 | 3 747 687.00 |
BT Marchandises | 226 698.00 | 126 832.00 | 99 867.00 | 226 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 362.00 | 278 225.00 | 1 656 137.00 | 1 934 362.00 |
BZ Autres créances | 724 365.00 | | 724 365.00 | 724 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 859.00 | | 300 859.00 | 300 859.00 |
CF Disponibilités | 875 763.00 | | 875 763.00 | 875 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 134.00 | 405 057.00 | 3 666 078.00 | 4 071 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 821.00 | 3 711 041.00 | 4 107 781.00 | 7 818 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 530.00 | 2 075 536.00 | | 1 295 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 296.00 | -780 006.00 | | -1 162 296.00 |
DL TOTAL (I) | 464 986.00 | 1 627 281.00 | | 464 986.00 |
DP Provisions pour risques | 363 185.00 | 75 000.00 | | 363 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 891.00 | 50 076.00 | | 54 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 075.00 | 125 076.00 | | 418 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 132.00 | 851 659.00 | | 547 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 412.00 | 992 478.00 | | 1 649 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 651.00 | 811 678.00 | | 834 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EA Autres dettes | 188 311.00 | 500 071.00 | | 188 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 720.00 | 3 155 885.00 | | 3 224 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 781.00 | 4 908 242.00 | | 4 107 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 132.00 | | | 547 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 210 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 646 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 856 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 658 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 454 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 113 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 86.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 86.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 864.00 | 74 807.00 | | 47 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 708.00 | 25 610.00 | | 131 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 572.00 | 100 417.00 | | 179 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 594.00 | -100 331.00 | | -178 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 454 988.00 | 9 503 400.00 | | 9 454 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 284.00 | 10 283 406.00 | | 10 617 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 296.00 | -780 006.00 | | -1 162 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 865.00 | | 650 300.00 | 3 533 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 477.00 | 3 689 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 477.00 | 2 164 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 449.00 | | 58 345.00 | 1 519 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 234.00 | | 591 954.00 | 2 009 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 420.00 | 327 333.00 | 304 769.00 | 3 283 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 449.00 | 19 604.00 | | 1 519 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 971.00 | 307 729.00 | 304 769.00 | 1 763 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 076.00 | 292 999.00 | | 125 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 117.00 | 87 853.00 | 14 138.00 | 53 117.00 |
6T Sur comptes clients | 223 550.00 | 54 675.00 | | 223 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 667.00 | 142 528.00 | 14 138.00 | 276 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 743.00 | 435 528.00 | 14 138.00 | 401 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 805.00 | 1 620 805.00 | | 1 620 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 591.00 | 252 591.00 | | 252 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 297.00 | 195 297.00 | | 195 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 963.00 | 1 490 963.00 | | 1 490 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 910.00 | | 348 910.00 | 348 910.00 |
VB T. V. A. | 276 232.00 | 276 232.00 | | 276 232.00 |
VI Groupe et associés | 547 132.00 | 547 132.00 | | 547 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 139.00 | 293 139.00 | | 293 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 914.00 | 2 195 821.00 | 354 092.00 | 2 549 914.00 |
VW T.V.A. | 369 781.00 | 369 781.00 | | 369 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 638.00 | 3 101 638.00 | | 3 101 638.00 |