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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 581 956.00 | | 8 581 956.00 | 8 581 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
BZ Autres créances | 4 381 000.00 | | 4 381 000.00 | 4 381 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 581.00 | | 4 413 581.00 | 4 413 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 537.00 | | 12 995 537.00 | 12 995 537.00 |
CU Autres participations | 8 581 956.00 | | 8 581 956.00 | 8 581 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 68 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 429 972.00 | 1 173 142.00 | | 429 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 386.00 | 937 430.00 | | 925 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 858.00 | 2 187 072.00 | | 1 434 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065 146.00 | 4 323 962.00 | | 5 065 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971 916.00 | 4 380 083.00 | | 4 971 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 3 710.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 121.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 1 518 100.00 | 1 698 941.00 | | 1 518 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 560 679.00 | 10 406 817.00 | | 11 560 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 995 537.00 | 12 593 889.00 | | 12 995 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 845.00 | 975 749.00 | | 965 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 459.00 | 38 319.00 | | 40 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 386.00 | 937 430.00 | | 925 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 080 428.00 | | 394 051.00 | 9 080 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 523.00 | 8 581 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 523.00 | 8 581 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080 428.00 | | 394 051.00 | 9 080 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 971 916.00 | | 4 971 916.00 | 4 971 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 381 000.00 | | | 4 381 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065 146.00 | 5 065 146.00 | | 5 065 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 100.00 | 1 518 100.00 | | 1 518 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 581.00 | 4 413 581.00 | | 4 413 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 560 679.00 | 6 588 763.00 | 4 971 916.00 | 11 560 679.00 |