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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 693 950.00 | | 23 693 950.00 | 23 693 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 455 174.00 | | 455 174.00 | 455 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 174.00 | | 455 174.00 | 455 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 149 124.00 | | 24 149 124.00 | 24 149 124.00 |
CU Autres participations | 23 693 950.00 | | 23 693 950.00 | 23 693 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 825 700.00 | 8 946 650.00 | | 8 825 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 623.00 | 177 623.00 | | 177 623.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 579.00 | 326 264.00 | | -2 490 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 015.00 | -18 489.00 | | 2 670 015.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182 758.00 | 9 432 047.00 | | 9 182 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 392 576.00 | 7 899 312.00 | | 7 392 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178 201.00 | 7 624 966.00 | | 7 178 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | 11 850.00 | | 28 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 289.00 | 74.00 | | 367 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 966 366.00 | 15 536 202.00 | | 14 966 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 149 124.00 | 24 968 249.00 | | 24 149 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -74.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 763 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 885.00 | | | -87 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 961.00 | 13 884.00 | | 2 763 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 946.00 | 32 373.00 | | 93 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 015.00 | -18 489.00 | | 2 670 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 693 950.00 | | | 23 693 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 693 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 693 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 693 950.00 | | | 23 693 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 178 201.00 | 76 354.00 | 7 101 847.00 | 7 178 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 289.00 | 367 289.00 | | 367 289.00 |
VC Groupe et associés | 455 174.00 | 455 174.00 | | 455 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 392 576.00 | 7 392 576.00 | | 7 392 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 174.00 | 455 174.00 | | 455 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 966 366.00 | 7 864 519.00 | 7 101 847.00 | 14 966 366.00 |