| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 985 499.00 | | 23 985 499.00 | 23 985 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 437 063.00 | | 437 063.00 | 437 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 076.00 | | 437 076.00 | 437 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 422 575.00 | | 24 422 575.00 | 24 422 575.00 |
CU Autres participations | 23 985 499.00 | | 23 985 499.00 | 23 985 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 938 160.00 | 10 345 020.00 | | 15 938 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 416.00 | 311 123.00 | | 531 416.00 |
DH Report à nouveau | -4 036 429.00 | -3 805 133.00 | | -4 036 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790 519.00 | 4 405 848.00 | | 5 790 519.00 |
DL TOTAL (I) | 18 223 665.00 | 11 256 858.00 | | 18 223 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 837.00 | 4 017 715.00 | | 2 532 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271 871.00 | 8 508 815.00 | | 3 271 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 860.00 | 48 511.00 | | 61 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 342.00 | 2 528 415.00 | | 332 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 910.00 | 15 103 455.00 | | 6 198 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 422 575.00 | 26 360 314.00 | | 24 422 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 271 871.00 | | | 3 271 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 950 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 950 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 795 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 702 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 030.00 | -57 890.00 | | -88 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 357.00 | 4 500 000.00 | | 5 950 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 838.00 | 94 153.00 | | 159 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790 519.00 | 4 405 848.00 | | 5 790 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 836 924.00 | | 148 575.00 | 23 836 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 985 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 985 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 836 924.00 | | 148 575.00 | 23 836 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 342.00 | 332 342.00 | | 332 342.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 434 236.00 | 434 236.00 | | 434 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532 837.00 | 2 532 837.00 | | 2 532 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 271 871.00 | 65 378.00 | 3 206 493.00 | 3 271 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 076.00 | 437 076.00 | | 437 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 910.00 | 2 992 417.00 | 3 206 493.00 | 6 198 910.00 |