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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 837 833.00 | | 19 837 833.00 | 19 837 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BZ Autres créances | 5 576 000.00 | | 5 576 000.00 | 5 576 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 611.00 | | 5 589 611.00 | 5 589 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 427 444.00 | | 25 427 444.00 | 25 427 444.00 |
CU Autres participations | 19 837 833.00 | | 19 837 833.00 | 19 837 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 455 240.00 | 72 000.00 | | 10 455 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 461.00 | 95 358.00 | | 96 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382 450.00 | 1 201 103.00 | | 3 382 450.00 |
DL TOTAL (I) | 13 942 651.00 | 1 376 961.00 | | 13 942 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362 482.00 | 5 232 787.00 | | 3 362 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853 250.00 | 6 268 884.00 | | 6 853 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 4 366.00 | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 125.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 263 100.00 | 1 273 100.00 | | 1 263 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 484 793.00 | 12 779 263.00 | | 11 484 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 427 444.00 | 14 156 224.00 | | 25 427 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 436 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 784.00 | 1 246 177.00 | | 3 436 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 334.00 | 45 074.00 | | 54 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382 450.00 | 1 201 103.00 | | 3 382 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 956.00 | | 11 049 877.00 | 8 787 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 837 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 837 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787 956.00 | | 11 049 877.00 | 8 787 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 853 250.00 | | 6 853 250.00 | 6 853 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VC Groupe et associés | 5 576 000.00 | | | 5 576 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362 482.00 | 3 362 482.00 | | 3 362 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 100.00 | 1 263 100.00 | | 1 263 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 611.00 | 5 589 611.00 | | 5 589 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 484 793.00 | 4 631 543.00 | 6 853 250.00 | 11 484 793.00 |