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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 836 924.00 | | 23 836 924.00 | 23 836 924.00 |
BZ Autres créances | 2 523 390.00 | | 2 523 390.00 | 2 523 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 390.00 | | 2 523 390.00 | 2 523 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 360 314.00 | | 26 360 314.00 | 26 360 314.00 |
CU Autres participations | 23 836 924.00 | | 23 836 924.00 | 23 836 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 345 020.00 | 8 825 700.00 | | 10 345 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 123.00 | 177 623.00 | | 311 123.00 |
DH Report à nouveau | -3 805 133.00 | -2 490 579.00 | | -3 805 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405 848.00 | 2 670 015.00 | | 4 405 848.00 |
DL TOTAL (I) | 11 256 858.00 | 9 182 758.00 | | 11 256 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017 715.00 | 7 392 576.00 | | 4 017 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 508 815.00 | 7 178 201.00 | | 8 508 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 28 300.00 | | 48 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 415.00 | 367 289.00 | | 2 528 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 103 455.00 | 14 966 366.00 | | 15 103 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 360 314.00 | 24 149 124.00 | | 26 360 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 396 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 890.00 | -87 885.00 | | -57 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 000.00 | 2 763 961.00 | | 4 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 153.00 | 93 946.00 | | 94 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405 848.00 | 2 670 015.00 | | 4 405 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 693 950.00 | | 142 974.00 | 23 693 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 836 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 836 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 693 950.00 | | 142 974.00 | 23 693 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 918 400.00 | 2 918 400.00 | | 2 918 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528 415.00 | 2 528 415.00 | | 2 528 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 483.00 | 2 518 483.00 | | 2 518 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 017 715.00 | 4 017 715.00 | | 4 017 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 590 415.00 | 79 197.00 | 5 511 218.00 | 5 590 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 390.00 | 2 523 390.00 | | 2 523 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 103 455.00 | 9 592 238.00 | 5 511 218.00 | 15 103 455.00 |