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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 1 606.00 | 536.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 442.00 | 101 606.00 | 464 836.00 | 566 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 609.00 | 101 606.00 | 480 004.00 | 581 609.00 |
CU Autres participations | 564 300.00 | 100 000.00 | 464 300.00 | 564 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -109 576.00 | -107 092.00 | | -109 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 245.00 | -2 484.00 | | -138 245.00 |
DL TOTAL (I) | 31 179.00 | 169 424.00 | | 31 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 734.00 | 442 705.00 | | 445 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 6 897.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 1 457.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 825.00 | 453 515.00 | | 448 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 004.00 | 622 939.00 | | 480 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 825.00 | 453 515.00 | | 448 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 247.00 | 25 102.00 | | 25 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 492.00 | 27 586.00 | | 163 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 245.00 | -2 484.00 | | -138 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 442.00 | | | 566 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 300.00 | | | 564 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 714.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 714.00 | | 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 445 734.00 | 445 734.00 | | 445 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 825.00 | 448 825.00 | | 448 825.00 |