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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 442.00 | 516 442.00 | 50 000.00 | 566 442.00 |
BZ Autres créances | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
CF Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 688.00 | 516 442.00 | 156 246.00 | 672 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
CU Autres participations | 564 300.00 | 514 300.00 | 50 000.00 | 564 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -478 917.00 | -214 386.00 | | -478 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 283.00 | -264 531.00 | | -83 283.00 |
DL TOTAL (I) | -283 199.00 | -199 917.00 | | -283 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 64.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 972.00 | 318 058.00 | | 418 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 745.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 729.00 | 11 081.00 | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 445.00 | 329 948.00 | | 439 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 246.00 | 130 031.00 | | 156 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 473.00 | 329 948.00 | | 20 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 476.00 | | | -57 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 8 881.00 | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 153.00 | 60 119.00 | | 60 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 436.00 | 324 650.00 | | 143 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 283.00 | -264 531.00 | | -83 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 442.00 | | | 566 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 300.00 | | | 564 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 300.00 | 50 000.00 | | 464 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 300.00 | 50 000.00 | | 464 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 418 972.00 | | | 418 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 737.00 | 1 249.00 | 100 488.00 | 101 737.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 445.00 | 20 473.00 | | 439 445.00 |