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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 442.00 | 102 142.00 | 464 300.00 | 566 442.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 257.00 | 102 142.00 | 477 115.00 | 579 257.00 |
CU Autres participations | 564 300.00 | 100 000.00 | 464 300.00 | 564 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -240 787.00 | -247 821.00 | | -240 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 329.00 | 7 034.00 | | 38 329.00 |
DL TOTAL (I) | 76 542.00 | 38 213.00 | | 76 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 55.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 876.00 | 437 165.00 | | 394 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 2 824.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986.00 | 146.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 573.00 | 440 193.00 | | 400 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 115.00 | 478 406.00 | | 477 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 573.00 | 440 193.00 | | 400 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 164.00 | 24 177.00 | | 57 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 835.00 | 17 143.00 | | 18 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 329.00 | 7 034.00 | | 38 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 442.00 | | | 566 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 300.00 | | | 564 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 394 876.00 | 394 876.00 | | 394 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 573.00 | 400 573.00 | | 400 573.00 |