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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 442.00 | 466 442.00 | 100 000.00 | 566 442.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 473.00 | 466 442.00 | 130 031.00 | 596 473.00 |
CU Autres participations | 564 300.00 | 464 300.00 | 100 000.00 | 564 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -214 386.00 | -202 458.00 | | -214 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 531.00 | -11 928.00 | | -264 531.00 |
DL TOTAL (I) | -199 917.00 | 64 614.00 | | -199 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 78.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 058.00 | 348 939.00 | | 318 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 2 299.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 081.00 | 2 972.00 | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 948.00 | 354 288.00 | | 329 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 031.00 | 418 902.00 | | 130 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 948.00 | 354 288.00 | | 329 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 893.00 | | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 1 412.00 | | 8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 119.00 | 60 139.00 | | 60 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 650.00 | 72 067.00 | | 324 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 531.00 | -11 928.00 | | -264 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 442.00 | | | 566 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 300.00 | | | 564 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 304 300.00 | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 304 300.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 304 300.00 | | 160 000.00 |
UG ‐ Financières | | 304 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 318 058.00 | 318 058.00 | | 318 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 948.00 | 329 948.00 | | 329 948.00 |