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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 442.00 | 102 142.00 | 464 300.00 | 566 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 547.00 | 102 142.00 | 478 406.00 | 580 547.00 |
CU Autres participations | 564 300.00 | 100 000.00 | 464 300.00 | 564 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -247 821.00 | -109 576.00 | | -247 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034.00 | -138 245.00 | | 7 034.00 |
DL TOTAL (I) | 38 213.00 | 31 179.00 | | 38 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 58.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 165.00 | 445 734.00 | | 437 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 632.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 400.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 193.00 | 448 825.00 | | 440 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 406.00 | 480 004.00 | | 478 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 193.00 | 448 825.00 | | 440 193.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 41 000.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 41 000.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -41 000.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 177.00 | 25 247.00 | | 24 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 143.00 | 163 492.00 | | 17 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 034.00 | -138 245.00 | | 7 034.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 442.00 | | | 566 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 300.00 | | | 564 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606.00 | 536.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 536.00 | | 1 606.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 437 165.00 | 437 165.00 | | 437 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 193.00 | 440 193.00 | | 440 193.00 |